[公告]新开普:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间:2019年01月11日 18:10:51 中财网


证券代码:300248 证券简称:新开普 公告编号:2019-008

新开普电子股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




新开普电子股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年3月15日召开的
第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,2018年4月10日召开的2017
年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,
同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金不超过人
民币30,000万元进行现金管理,购买流动性好、安全性高、期限不超过12个月的
投资产品。投资期限自公司股东大会审议通过之日起有效,单个投资产品的投资
期限不超过12个月,在授权额度内滚动使用,在额度范围内公司董事会授权董事
长行使该项投资决策并签署相关合同文件。


公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见
公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。


2019年1月10日,公司使用部分闲置自有资金购买了相关投资产品,现就相
关事宜公告如下:

一、本次现金管理的主要情况

1、产品基本情况

签约方

产品名称

现金管理
金额

(万元)

产品起始日

产品到期日

预期年化
收益率

产品类型

资金类型

上海浦东发
展银行股份
有限公司郑
州建西支行

上海浦东发展
银行利多多公
司19JG0198期
人民币对公结
构性存款

3,000.00

2019年1月11日

2019年2月15日

4.00%

结构性存款

闲置自有
资金



截止本公告日,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的累计
金额为3,000万元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计金额为


14,600万元。


2、主要风险提示

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,使用自有资
金进行现金管理选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,均不
用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品,
风险可控。


二、风险控制措施

1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,确保不影响
公司日常资金周转需要。


2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同
文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部门负责具体操作。公司将及时分析
和跟踪投资投向,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控
制投资风险。


3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督,定期对
自有资金的使用与保管情况开展内部审计,出具内部审计报告,报送董事会和审
计委员会。


4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。


5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。


三、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司的正常生产经营。

通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司
的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。


四、前十二个月内进行现金管理的主要情况

1、公司前十二个月购买投资产品的情况

签约方

产品名称

现金管理金


(万元)

产品起
始日

产品到
期日

预期年化
收益率

产品
类型

资金
类型

是否到期
赎回

实际损

益金额

(元)

郑州银行
股份有限
公司经济

20170527002结构性存


10,000.00

2017年5
月27日

2017年11
月27日

4.60%

结构性
存款

暂时闲
置募集
资金



2,318,904.11




技术开发
区支行

上海浦东
发展银行
股份有限
公司郑州
分行

上海浦东发
展银行利多
多对公结构
性存款固定
持有期
JG902期

2,000.00

2017年8
月25日

2017年11
月24日

4.15%

结构性
存款

闲置自
有资金



205,194.44

中国民生
银行股份
有限公司
郑州分行

与利率挂钩
的结构性产


1,000.00

2017年8
月25日

2017年11
月24日

4.20%

保本浮
动收益


闲置自
有资金



106,166.67

郑州银行
股份有限
公司经济
技术开发
区支行

结构性存款
(20170901001)

5,000.00

2017年9
月1日

2017年12
月1日

4.11%

结构性
存款

闲置自
有资金



512,342.47

郑州银行
股份有限
公司经济
技术开发
区支行

结构性存款
(20171010001)

3,000.00

2017年
10月10


2018年1
月16日

3.90%

保本浮
动收益


闲置自
有资金



314,136.99

招商银行
股份有限
公司郑州
分行

CZZ00072
结构性存款

3,000.00

2017年
10月26


2018年1
月26日

4.20%

结构性
存款

闲置自
有资金



317,589.04

郑州银行
股份有限
公司经济
技术开发
区支行

结构性存款
(20180411001)

3,000.00

2018年4
月11日

2018年7
月11日

4.90%

结构性
存款

暂时闲
置募集
资金



368,243.15

郑州银行
股份有限
公司经济
技术开发
区支行

结构性存款
(20180411002)

2,000.00

2018年4
月11日

2018年10
月11日

4.95%

结构性
存款

暂时闲
置募集
资金



496,356.16

郑州银行
股份有限
公司经济
技术开发
区支行

结构性存款
(20180411003)

6,000.00

2018年4
月11日

2019年1
月11日

5.00%

结构性
存款

暂时闲
置募集
资金

不适用

不适用

中国银行
股份有限
公司郑州

中银平稳理
财计划-智
荟系列

5,000.00

2018年4
月11日

2018年7
月6日

5.00%

非保本
浮动收
益型

闲置自
有资金



582,191.78




高新技术
产业开发
区支行

中国工商
银行郑州
南阳路支


工银理财-共
赢3号法人人
民币理财产
品豫2018年
第017期

2,000.00

2018年
4月17


2018年
10月16


5.00%

非保本
浮动收
益型

闲置自
有资金



501,369.86

招商银行
股份有限
公司郑州
分行

华润信托润
泽136号信托
计划42期

2,000.00

2018年
4月18


2018年6
月29日

5.30%

非保本
浮动收
益型

闲置自
有资金



209,095.89

渤海银
行股份
有限公
司郑州
分行

渤海银行
【S18342】号
结构性存款
产品

1,000.00

2018年
4月16


2018年7
月16日

4.90%

保本浮
动收益


暂时闲
置募集
资金



122,164.39

渤海银
行股份
有限公
司郑州
分行

渤海银行
【S18344】号
结构性存款
产品

2,700.00

2018年
4月16


2018年
10月16


4.95%

保本浮
动收益


暂时闲
置募集
资金



670,080.84

渤海银
行股份
有限公
司郑州
分行

渤海银行
【S18343】号
结构性存款
产品

3,000.00

2018年
4月16


2019年1
月16日

5.00%

保本浮
动收益


暂时闲
置募集
资金

不适用

不适用

交通银行
郑州高新
技术开发
区支行

蕴通财富·日
增利S款

3,500.00

2018年
4月19


2018年5
月15日

小于7天为
1.80%;7天
(含)-14天为
2.55%;14天
(含)-30天为
2.90%;30天
(含)-90天为
3.05%;90天
(含)以上为
3.15%

保本浮
动收益


闲置自
有资金



62,767.12

中国建设
银行股份
有限公司
郑州行政
区支行

“乾元-鑫享
事成”2018
年第152期理
财产品

3,000.00

2018年
4月20


2018年7
月19日

5.00%

非保本
浮动收
益型

闲置自
有资金



369,863.01

交通银
行郑州

交通银行蕴
通财富结构

1,800.00

2018年
7月18

2018年8
月15日

3.80%

期限结
构型

暂时闲
置募集



52,471.23




高新技
术开发
区支行

性存款28天



资金

交通银
行郑州
高新技
术开发
区支行

交通银行蕴
通财富结构
性存款91天

2,000.00

2018年
7月19


2018年
10月18


4.75%

期限结
构型

暂时闲
置募集
资金



236,849.32

交通银
行郑州
高新技
术开发
区支行

交通银行蕴
通财富活期
结构性存款S


1,800.00

2018年
8月17


持续运


以3M
Shibor基
准比较值
及存续期
限确定预
期年化收
益率

价格结
构型

暂时闲
置募集
资金

2018年12月5
日赎回300万
元,剩余1,500
万元

其中已赎回
300万元获得
投资收益
27,143.84元

渤海银
行股份
有限公
司郑州
分行

渤海银行
【S181267】
号结构性存
款产品

2,700.00

2018年
10月19


2019年4
月10日

4.245%

保本浮
动收益


暂时闲
置募集
资金

不适用

不适用

郑州银
行股份
有限公
司经济
技术开
发区支


郑州银行金
梧桐畅享224
号人民币理
财产品

1,400.00

2018年
10月19


2019年4
月2日

3.90%

封闭式
保本浮
动收益
理财计


暂时闲
置募集
资金

不适用

不适用

中原银
行郑州
大学路
支行

中原银行鼎
盛财富2018
年第204期机
构理财产品

2,600.00

2018年
10月22


2018年
11月22


3.40%

保本浮
动收益


暂时闲
置募集
资金



75,079.45



2、公司于2017年7月14日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司全
资子公司使用自有资金进行委托理财的议案》,批准全资子公司北京迪科远望科
技有限公司(以下简称“迪科远望”)使用不超过3,000万元闲置自有资金购买银
行保本型理财产品,有效期限为1年,自董事会审议通过之日起12个月内,在上
述额度内资金可以滚动使用,并授权迪科远望管理层行使该项投资决策权,由其
财务部负责具体购买事宜,授权期限为董事会通过之日起12个月内。董事会授权
期限于2018年7月13日到期,迪科远望于2018年7月10日将理财产品全部予以赎
回。



公司于2018年8月7日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资
子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,批准全资子公司迪科远望使用不超
过3,000万元闲置自有资金进行现金管理,有效期限为1年,自董事会审议通过之
日起12个月内,在上述额度内资金可以滚动使用,并授权迪科远望管理层行使该
项投资决策权,并由其财务部负责具体购买事宜。授权期限为董事会通过之日起
12个月内。


迪科远望进行现金管理的具体情况详见公司刊登在中国证监会指定创业板
信息披露网站上的相关公告。


五、备查文件

1、上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品合同;

2、上海浦东发展银行对公理财及代理业务凭证。




特此公告。


新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十二日






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