[公告]御家汇:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间:2019年01月11日 20:20:52 中财网


证券代码:300740 证券简称:御家汇 公告编号:2019-005



御家汇股份有限公司



关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月22日召开的第一
届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及2018年4月13日召开的
2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》,同意公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于
适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,单项理财产品期限最长不超过
一年,在上述额度范围内,资金可滚动使用。使用期限自2017年年度股东大会
审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日前有效。具体内容详见公司于
2018年3月23日及2018年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。


近日,公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:

一、进行现金管理的基本情况




受托方

产品名称

产品类型

认购金额
(万元)

起息日

到期日

预期年化收
益率

资金
来源

1

中国

民生

银行

挂钩黄金结构
性存款
(SDGA190160D)

结构性存


3,000

2019年1
月11日

2019
年4月
11日

1.50%或
3.6%--5.85%

闲置
自有
资金

2

上海浦
东发展
银行

利多多公司
19JG0163期
人民币对公结
构性存款

结构性存


10,000

2019年1
月11日

2019
年4月
11日

4.15%或
4.55%

闲置
自有
资金



二、审批程序


《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会
第九次会议、第一届监事会第六次会议以及2017年年度股东大会审议通过,独
立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的
额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。


三、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。


四、投资风险分析及风险管理措施情况

(一)投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策
发生变化的影响,存有一定的系统性风险。


2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。


(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的安全
性高、流动性好的保本型理财产品,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率
及其衍生品种为投资标的理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。


2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。


3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根
据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。


4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。


五、对公司的影响分析

1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,不影响公司日常资金正
常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。


2、通过进行适度的低风险短期投资,公司主动对暂时闲置的自有资金进行
现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股
东谋取较好的投资回报。


六、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况







受托


产品名称

产品类型

认购金额
(万元)

起息日

到期日

预期年
化收益


资金
来源

1

上海
浦东
发展
银行

利多多对公结构性
存款固定持有期
JG902期

结构性存


5,000

2018年12
月11日

2019年3
月11日

4.00%

闲置
自有
资金

2

上海
浦东
发展
银行

财富班车1号

保本保证
收益型

8,000

2018年11
月29日

2018年12
月31日

3.55%

闲置
自有
资金

3

上海
浦东
发展
银行

E路发A款

(手机专享)

保本保证
收益型

10,000

2018年10
月29日

2019年1
月7日

3.65%

闲置
自有
资金

4

上海
浦东
发展
银行

财富班车1号

保本保证
收益型

7,000

2018年9
月30日

2018年10
月30日

3.55%

闲置
自有
资金

5

上海
浦东
发展
银行

利多多公司
18JG1503期人民
币对公结构性存款

结构性存


6,000

2018年8
月15日

2018年10
月15日

4.15%

闲置
自有
资金

6

上海
浦东
发展
银行

利多多对公结构性
存款(新客专属固
定持有期JG402


保本保证
收益型

7,000

2018年7
月16日

2018年10
月15日

4.75%

闲置
自有
资金

7

上海
浦东
发展
银行

利多多对公结构性
存款固定持有期
JG902期

保本保证
收益型

5,000

2018年6
月29日

2018年9
月27日

4.75%

闲置
自有
资金

8

上海
浦东
发展
银行

利多多对公结构性
存款固定持有期
JG902期

保本保证
收益型

5,000

2018年6
月15日

2018年9
月13日

4.75%

闲置
自有
资金

9

上海
浦东
发展
银行

利多多对公结构性
存款固定持有期
JG902期

保本保证
收益型

5,000

2018年6
月4日

2018年9
月2日

4.75%

闲置
自有
资金

10

上海
浦东
发展
银行

利多多对公结构性
存款2018年
JG833期

保本保证
收益型

5,000

2018年5
月14日

2018年6
月28日

4.20%

闲置
自有
资金



上海

利多多对公结

保本保证

13,000

2018年4

2018年7

4.70%

闲置




11

浦东
发展
银行

构性存款固定

持有期JG902



收益型

月16日

月16日

自有
资金



七、备查文件

1、上海浦发银行理财协议。


2、中国民生银行理财协议。


特此公告!



御家汇股份有限公司

董 事 会

2019年1月12日


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