晨会纪要

时间:2019年04月11日  中财网
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〖07:00〗晨会纪要(曾朵红)
  宏观策略
  策略周评:三分钟看中观:工业品价格显著上涨
  本周核心变化:
  上游:油价大幅上涨
  中游:钢铁、水泥、部分化工价格上涨
  下游:鸡价反弹
  交运: BDI 指数回升
  固收金工
  金工定期报告:标的指数持续上涨,市场交易情绪乐观
  50ETF 期权市场分析
  期权交易情况:上周 50ETF 价格上涨 4.3%。截止至上周五期权总持仓量约为 263 万张,较上上周上涨。上周共成交约 873.7万张,较上上周下跌。

  情绪指标分析: P/C 比例(成交量)、 P/C 比例(持仓量)、 P/C比例(成交额)均下跌,总体来看,多头势力略胜一筹,市场交易情绪偏乐观。上周 VIX 指数上涨,上周四 VIX 指数收盘于29.4。 SKEW 指数下跌,周四的 SKEW 指数约为 101.47,“黑天鹅”风险较小。

  行业
  电气设备与新能源行业点评: 3 月装机电量点评:延续抢装态势,装机电量同环比高增长!

  根据 GGII 数据, 2019 年 3 月电动车产量 10.75 万辆,同比增长64%,环比增长 104%。乘用车产量 10.14 万辆,同比增 68%,环比增长 100%;客车产量 4,231 辆,同比增长 34%,环比增长123%;专用车产 1801 辆,同比增长 6%,环比增长 7.3 倍。 2019年 1-3 月电动车累计产量 26.2 万辆,同比增长 84%;乘用车累计生产 24.37 万辆,同比增 89%;客车累计生产 1.34 万辆,同比增长 91%;专用车累计生产 4466 辆,同比减少 25%。

  云游戏系列报告二——聚焦云端,引领游戏行业“技术革命”

  5G 时代的云游戏的推进以及 AR/VR 游戏的成熟将有望整体带动游戏行业的整体估值水平,带动优质游戏公司估值中枢从15X 往 25X 演进
  信托行业专题:信托行业:大资管变局下的新机遇
  投资建议: 2018 年下半年以来信托监管边际宽松,行业转型主动盈利逐步改善,新发集合信托规模逐步上行,建议关注主动管理能力突出的公司,首推爱建集团,重点关注中航资本、江苏国信、国投资本等。

  风险提示: 1)宏观经济下行和监管超预期; 2)主动管理转型不及预期。
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