[公告]东方基金管理有限责任公司:东方永泰纯债1年定期开放债券:东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

时间:2019年06月11日 14:02:03 中财网
东方永泰纯债 1年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公



估值日期:2019‐06‐10
公告送出日期:2019‐06‐11
基金名称东方永泰纯债 1年定期开放债券型证券投资基金

基金简称东方永泰纯债 1年定期开放债券
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000


基金主代码 006715
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单位:人民币

元) 698,635,486.44
下属各类别基金的基金简称东方永泰纯债 1年定期开放债券 A东方永泰纯债 1年定期开放
债券 C
下属各类别基金的交易代码 006715
006716
下属各类别基金的资产净值

(单位:人民币元) 656,067,927.34
42,567,559.10
下属各类别基金的份额净值
(单位:人民币元 1.0131
1.0115

注:本基金基金合同于 2019年 1月 18日生效。

东方基金管理有限责任公司
2019年 6月 11日



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