[公告]东方基金管理有限责任公司:东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

时间:2019年06月11日 14:02:03 中财网
东方永熙
18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期:2019‐06‐10
公告送出日期:2019‐06‐11
基金名称东方永熙
18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称东方永熙
18个月定期开放债券
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000


基金主代码
003530
基金托管人中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码
20020000
基金资产净值(单位:人民币元)
28,550,016.02
下属各类别基金的基金简称东方永熙
18个月定期开放债券
A东方永熙
18个月定期开放债

C
下属各类别基金的交易代码
003530
003531
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元)
28,341,780.84
208,235.18
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元
1.1193
1.1082
注:本基金基金合同于
2016年
12月
27日生效。


东方基金管理有限责任公司
2019年
6月
11日


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