[分配]永赢基金管理有限公司:永赢合益债券:永赢合益债券型证券投资基金分红公告

时间:2019年06月11日 14:02:04 中财网
永赢合益债券型证券投资基金分红公告


1公告基本信息

基金名称永赢合益债券型证券投资基金
基金简称永赢合益债券
基金主代码
006771


基金合同生效日
2019年
3月
7日
基金管理人名称永赢基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢合益

债券型证券投资基金基金合同》、《永赢合益债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日
2019年
6月
6日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)
1.0047

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)
18,888,799.17
截止基准日基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)
0.047
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金
2019年度的第
1次分红

注:按照《永赢合益债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件
的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。



§2与分红相关的其他信息

权益登记日
2019年
6月
11日
除息日
2019年
6月
11日
现金红利发放日
2019年
6月
12日
分红对象权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者,其红利将按照
2019年
6月
11日

除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,并于
2019年
6月
12日直接计入其基
金账户,2019年
6月
13日起投资者可以查询、赎回。


税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基
金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。


费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其
红利所转换的基金份额免收申购费用。



§3其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基
金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的
方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资
者通过销售网点或通过永赢基金管理有限公司客户服务中心查询所持有基金份额的分红方

式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。


(4)若投资者选择红利再投资方式并在
2019年
6月
11日申请赎回基金份额的,其账户
余额(包括红利再投资份额)低于
100份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款
一起以现金形式支付。

(5)本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或
提高基金投资收益。

(6)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理
人网站
www.maxwealthfund.com或拨打客户服务电话
021-51690111咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金管
理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其
未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资
有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文
件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬
请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。


特此公告。


永赢基金管理有限公司
2019年
6月
11日


  中财网
各版头条
pop up description layer