20公司获得增持评级-更新中

时间:2019年07月09日 19:20:55 中财网
【19:20 圣邦股份(300661):业绩预告超预期 Q2净利润增速创新高】

  07月09日给予圣邦股份(300661)谨慎增持评级。

  业绩预告大超市场预期,维持目标价99.75元,维持“谨慎增持”评级。公司2019H1 业绩预告净利润5326.37-6350.68 万元,同比增长30-55%,大超市场预期(市场预期10%左右增速)。测算Q2 单季度净利润3740.30~4764.61 万元,同比增长59.31%~102.94%,保持快速增长。考虑到宏观经济不乐观背景下,维持盈利预测:2019-2021 年营收分别为6.18、6.92、7.92 亿元,归母净利润1.06、1.18、1.43 亿元,对应EPS 1.33、1.48、1.79 元。维持目标价99.75 元,对应2019年75 倍PE,维持“谨慎增持”评级。

  风险提示:智能硬件需求不足
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级、2次谨慎增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级。


【18:22 华测检测(300012):精细化管理见成效 归母净利润同比增195%-225%】

  07月09日给予华测检测(300012)增持评级。

  毛利率持续修复,上调盈利预测,维持“增持”评级。2019Q1 毛利率为43.6%,同比增9.1pct;收入稳定增长,推断利润增速高于收入增速,主因为毛利率提升, 预计公司2019-2021 年归母净利润分别为3.93/4.96/6.14 亿元,对应PE 分别为44x/35x/28x。

  风险提示: 1. 政策风险,政府对检测的开放程度仍存不确定性因素,影响行业发展速度。

  该股最近6个月获得机构23次增持评级、10次推荐评级、10次买入评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。


【17:23 山东钢铁(600022):山东龙头钢企 日照基地发展前景可期】

  07月09日给予山东钢铁(600022)增持评级。

  风险提示:宏观经济加速下行;日照基地产量释放不达预期。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级。


【17:08 圣农发展(002299):行业景气延续及成本下滑 喜迎业绩上修】

  07月09日给予圣农发展(002299)增持评级。

  风险提示:玉米、豆粕成本快速上升、鸡肉价格超预期下滑。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、10次增持评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、1次强推评级。


【17:08 科伦药业(002422):公司发布配股方案 降低资产负债率 优化资本结构】

  07月09日给予科伦药业(002422)增持评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2019 年到2021 年,归属母公司净利润为15.97 亿元、20.16 亿元和22.58 亿元,同比增长31.7%、26.2%和12.0%;对应EPS 为1.11 元、1.40 元和1.57 元。该机构认为公司在研产品众多,未来重磅产品可期。该机构认为长期公司仍有较好的成长性,因此该机构维持“增持”评级。

  风险提示:生产要素成本上涨风险、环保风险、药品降价风险。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、19次推荐评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级。


【17:07 酒鬼酒(000799):收入增长超预期 利润弹性充足】

  07月09日给予酒 鬼 酒(000799)增持评级。

  投资建议:公司收入体量尚小,内参系列有望在核心大商合力运作下持续招商、理顺价格、品牌回归。酒鬼系列受益品牌张力提升加快动销。预计2019 全年销售费用平滑投放,利润弹性较高。维持2019-2021 年公司EPS 为0.89/1.15/1.52 元,考虑白酒行业估值中枢大幅上移,提高目标价至30 元,对应2020 年26X PE,增持评级。

  风险提示:省内销售、省外扩张不及预期,行业环境恶化等。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、6次强烈推荐评级、4次审慎推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次中性评级。


【16:43 长安汽车(000625):6月数据环比改善 行业拐点渐行渐近】

  07月09日给予长安汽车(000625)增持评级。

  盈利预测与投资建议。2019 年自主及福特迎来新品强周期,销量提升,盈利能力提升。预计2019-2021 年归母净利润分别为13/51/71 亿元,EPS 分别为0.26/1.05/1.48 亿元,维持“增持”评级。

  风险提示:出行公司推进不及预期、长安福特新车型投放不及预期、电动化智能化推行不及预期等风险。

  该股最近6个月获得机构64次买入评级、16次增持评级、5次审慎增持评级、4次中性评级、4次HOLD评级、1次推荐评级、1次审慎推荐-A评级。


【16:12 兆驰股份(002429):LED提速、多媒体稳步 净利回升加速】

  07月09日给予兆驰股份(002429)增持评级。

  风险提示:国内电视ODM 市场竞争加剧;LED 需求下滑;面板价格大幅回升。

  该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次增持-A评级、1次买入评级。


【16:12 金科股份(000656):加快高质发展步伐 完善长效激励机制】

  07月09日给予金科股份(000656)增持评级。

  7 月7 日公司业绩预告显示,2019 上半年公司预计实现归母净利20-26 亿元,同比增长200-290%,上半年总体业绩超出预期,主要源于交房规模及销售毛利增加。公司对西南市场高景气行情的把握为新一轮全国扩张奠定基础,扎实的开发运营能力和长期激励制度的完善有望加速优质资源的周转兑现,维持2019-2021 年EPS 0.96、1.27、1.64 元的盈利预测,维持“增持”评级。

  公司对西南市场高景气行情的把握为新一轮全国扩张奠定基础,扎实的开发运营能力和长期激励有望加速优质资源的周转兑现。维持2019-2021 年EPS 为0.96、1.27、1.64 元的盈利预测。参考可比公司2019 年7.1 倍的PE 估值,考虑到公司高成长预期,该机构认为公司2019 年合理PE 估值水平为8-9 倍,维持目标价7.68-8.64 元,维持“增持”评级。

  风险提示:受西南区域市场影响;当前股权结构相对分散;行业政策风险。

  该股最近6个月获得机构16次增持评级、8次买入评级、4次推荐评级、3次强推评级。


【16:12 大秦铁路(601006):火电需求不佳 6月运量下滑】

  07月09日给予大秦铁路(601006)增持评级。

  7 月8 日,公司发布月度数据公告:2019 年6 月,大秦线完成货运量3582万吨,同比下降7。78%,日均运量119。40 万吨,日均开行重车82。9 列;2019 年1-6 月,大秦线累计完成货运量21820 万吨,日均运量120。55 万吨,同比减少3。16%。该机构认为,6 月运量下滑,主要因为:1)东南沿海火电需求不佳;2)港口去库存,电厂补库存意愿较低。下调盈利预测,同步下调目标价至9。10-9。60 元。

  西安局与呼和局在2Q19 相继降低运价,蒙华线预计于4Q19 开通,三西煤炭外运竞争压力渐渐显露。该机构下调大秦线运量假设, 预计2019/2020/2021 年运量为4.43/4.51/4.51 亿吨亿吨(前次4.47/4.51/4.51亿吨)。因此,下调盈利预测,预计2019-2021 年归母净利为142.55、145.88、144.79 亿元(前次144.70、146.84、145.78 亿元)。基于9.5-10.0x2019PE 不变,下调目标价至9.10-9.60 元。假设2019-2021 年分红率与2018 年持平(49.06%),公司股息率预计为5.89%、6.03%、5.98%(基于2019/7/8 收盘价)。维持“增持”评级。

  风险提示:经济快速下行,蒙冀和瓦日铁路运能加速释放,公路治超放松。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、12次推荐评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次谨慎推荐评级。


【15:22 海格通信(002465):大订单再落地 北斗导航板块值得期待】

  07月09日给予海格通信(002465)增持评级。

  投资建议:随着十三五计划最后两年的军用订单加速恢复趋势确定,叠加公司在新产品新市场的持续突破,以及公司对整体费用率的有效控制,该机构认为公司业绩有望持续向上趋势。此外,受益公司在卫星通信、北斗导航的持续投入,随着天通一号配套逐步完善以及北斗三号卫星群的逐步投入服务,公司在卫星通信和北斗导航有望迎来快速发展机遇。该机构预测19-21 年的净利润为5.8、7.6、9.3 亿元,维持增持评级。

  风险提示:北斗、卫星、通信等军品订单延迟,国防信息化缓慢
  该股最近6个月获得机构17次推荐评级、16次买入评级、4次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次持有评级。


【15:13 圣邦股份(300661)动态点评:业绩重回高增长 国产化进程加速推进】

  07月09日给予圣邦股份(300661)增持评级。

  【风险提示】:外部贸易环境趋严;
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级、2次谨慎增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级。


【14:29 艾德生物(300685):技术平台全面 深耕肿瘤伴随诊断】

  07月09日给予艾德生物(300685)增持评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:如果公司新产品市场拓展不及预期、产品价格降低,将会影响整体业绩
  该股最近6个月获得机构15次增持评级、11次买入评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【12:39 兆驰股份(002429):黑电LED双轮驱动 助力企业快速发展】

  07月09日给予兆驰股份(002429)增持评级。

  投资建议:该机构认为,随着新增的500-1000 条LED 封装线的完工投产,叠加国内外市场拓展及产品推广力度加大,公司经营效率及盈利能力将持续提高,预计公司2019-2021 年净利润7.55、7.75、8.79 亿元,增速分别为69.6%、2.54%、13.43%,对应动态估值分别为17.1、16.7、14.7 倍,给予“增持”评级。

  风险提示:原材料价格波动;国内ODM 业务不及预期;汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次增持-A评级、1次买入评级。


【12:27 格力电器(000651):入股新疆众和 产业链布局持续深化】

  07月09日给予格力电器(000651)增持评级。

  【投资建议】:该机构认为公司此次入股新疆众和有利于进一步深化其产业链布局,对上游的话语权有望进一步增强,叠加股改带来的治理结构改善的预期,公司的估值向上通道有望延续。预计公司19/20/21年营收达2105.48/2263.43/2516.16亿元,归母净利润为295.39/333.50/346.06亿元,EPS4.91/5.54/5.75元,对应PE10.33/9.15/8.82倍,维持“增持”评级。

  【风险提示】:行业竞争加剧;
  该股最近6个月获得机构67次买入评级、17次推荐评级、9次增持评级、8次强推评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次Outperform评级、2次强烈推荐-A评级、1次沽出评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【12:27 华测检测(300012)2019半真人真钱官网业绩预告点评:精细化管理日渐成效 业绩持续高增长】

  07月09日给予华测检测(300012)增持评级。

  盈利预测与投资建议:
  风险提示::并购整合不及预期;公司管理效率提升不及预期;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构23次增持评级、10次推荐评级、10次买入评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。


【09:32 新乳业(002946):新希望进军即饮奶茶市场 消费升级助力未来发展】

  07月09日给予新 乳 业(002946)增持评级。

  盈利预测:考虑新希望乳业1. 并购整合能力较强,具有较大外延增长空间;2. 差异化竞争策略有效,专注低温奶,随着产能进一步建设投产,能在低温奶领域获取超越行业的高速增长。考虑并购,预计2019-2021 年,营收61.7/77.3/96.6 亿元,净利润3.29/4.86/6.81 亿元,EPS 0.39/0.57/0.80 元,参考可比公司,给予2020 年30 倍PE,目标价17.1 元,给予增持评级。

  风险提示:食品安全风险,行业竞争格局加剧
  该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次审慎增持评级。


【08:08 华测检测(300012)事件点评:业绩预计大幅增长 看好长期持续向上】

  07月09日给予华测检测(300012)增持评级。

  风险提示:行业竞争加剧风险;下游行业及客户经营风险;并购整合风险;违法违规检验风险。

  该股最近6个月获得机构22次增持评级、10次推荐评级、10次买入评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【08:08 福光股份(688010)新股研究报告:军民融合的国产光学镜头引领者】

  07月09日给予福光股份(688010)增持评级。

  盈利预测及投资评级:首次覆盖,给予增持评级。预计公司2019-2021年净利润分别为0.95 亿,1.03 亿和1.10 亿元,首次覆盖,给予增持评级。

  风险提示:1、安防、车载及AI 镜头等先进市场发展不及预期;2、市场竞争进一步加剧;3、募投项目建设进度不及预期。



【07:13 永辉超市(601933)首次覆盖报告:全国超市龙头:新里程、新成长】

  07月08日给予永辉超市(601933)增持评级。

  盈利预测和投资建议:该机构认为,公司作为全国超市龙头长期成长性强,首次覆盖,给予“增持”评级。预计2019-2021 年公司营收分别为874.90/1,076.35/1,287.37 亿元,增速为24.07%/23.02%/19.61%;归母净利润分别为23.36/27.28/36.28 亿元, 增速为57.8%/16.8%/ 33.0%;EPS 为0.24/0.29/0.38 元。

  风险提示:消费景气度下行,同店增长乏力;永辉mini 新业态扩张不达预期;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构42次增持评级、21次买入评级、10次推荐评级、7次买入-A评级、5次强烈推荐-A评级、4次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。


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