34股获买入评级 最新:伟明环保

时间:2019年09月20日 20:50:27 中财网
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【20:40 伟明环保(603568):连中大单显突围实力 员工持股激发活力】

  9月20日给予伟明环保(603568)买入评级。

  8 月以来公司接连公告中标:垃圾发电项目2 个共2300t/d,垃圾中转项目2 个共1550t/d,以及东明生活垃圾焚烧发电EP 项目。年初至今新中标垃圾焚烧项目已达7400t/d, 为2018 全年垃圾焚烧项目中标的1.7 倍,支撑未来业绩增长。公司在手项目投运推动业绩高增长,维持19-21 年盈利预测9.2/11.2/13.3 亿元,EPS 0.98/1.20/1.42 元,当前股价对应2019~21 年P/E 为22/18/15x,参考可比公司19 年平均PE 24x,公司营运能力优秀,ROE 行业领先,毛利率高于同行,认可其享有一定的估值溢价,给予19年25-26x 目标P/E,目标价24.50-25.48 元/股,维持“买入”。

  公司在手项目投运推动业绩高增长,维持19-21 年盈利预测9.2/11.2/13.3亿元,EPS 0.98/1.20/1.42 元,当前股价对应2019~21 年P/E 为22/18/15x,参考可比公司19 年平均PE 24x,公司营运能力优秀,ROE 行业领先,毛利率高于同行,认可其享有一定的估值溢价,给予19 年25-26x 目标P/E,目标价24.50-25.48 元/股,维持“买入”。

  风险提示:垃圾发电电价下调风险、项目进度不达预期、项目运营风险。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次谨慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-A评级。


【20:40 国祯环保(300388):三峡溢价30%收购 明确不低于30%运维比例 业绩增长打破负债率限制】

  9月20日给予国祯环保(300388)买入评级。

  风险提示: 1. 资产负债率偏高,PPP 项目资本支出较大,资金错配风险。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、11次增持评级、7次推荐评级、5次谨慎推荐评级、2次中性评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【20:17 上海环境(601200):系出名门 上海固废龙头享高成长】

  9月20日给予上海环境(601200)买入评级。

  风险提示:垃圾发电电价存在下调风险;项目进度不达预期;运营风险。

  该股最近6个月获得机构8次增持评级、5次买入评级、4次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级。


【20:06 广州酒家(603043):老字号84载深耕岭南味 双基地建设厚积薄发成长拟提速】

  9月20日给予广州酒家(603043)买入-A评级。

  投资建议:买入-A 投资评级。在食品主业的产能扩产和区域扩张下,预计营收未来3~5 年维度下有望稳健增长。在业绩方面,公司18 年及19H1 业绩增速均慢于营收主要受研发中心建设的影响。考虑到高新技术企业的研发费率要求是3%以上,该机构预计利口福子公司19 年的研发费用率与18 年持平为3.11%,销售费用率虽在2020 年H1 费用先行下小幅提升,但在2020 年H2 速冻和月饼产能释放后下滑,全年相比19 年小幅微升,2021-22 年有望开始基本保持稳定,业绩增速显著慢于营收增速有望得到改善。预计公司2019-21 年的整体收入增速分别13%/25%/20%,净利润4.32 亿元/5.22 亿元/6.18 亿元,对应增速13%/22%/19%,对应PE 30.3x、25.0x、21.2x。考虑到2020 年公司成长有望加速,给予12 个月目标价38.7 元,对应2020年PE 30.0x。

  风险提示:食品安全风险、假设存在偏误风险、募投项目进度不及预期、省外扩张不及预期、市场经营、原材料价格上涨、管理风险、股权激励计划不及预期风险
  该股最近6个月获得机构37次买入评级、30次增持评级、7次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级。


【18:51 宋城演艺(300144)深度报告:千古情品牌筑护城河二次扩张业绩提速】

  9月20日给予宋城演艺(300144)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司 2019-2021 年收入分别为28.5、31.4、37.2 亿元,对应EPS 分别为0.93/0.98/1.2 元,相应PE 估值为28/27/22 倍,其中扣除六间房影响后的旅游主业业绩10.7/13.3/16.4亿元,对应 EPS 分别为0.73/ 0.92/1.13 元,相应动态 PE 估值32/26/21 倍。综合来看,该机构认为公司商业模式优良,目前处于新一轮项目扩张周期,未来三年将迎来收入和业绩的快速增长期,估值有望从成熟期公司向成长期公司估值靠拢。公司2013 年-2014 年第一轮异地扩张期间平均动态PE 为38 倍,PE 区间为[29,48],相比之下,目前公司估值处于相对低位,该机构给予公司2020 年35 倍PE,对应股价35 元,推荐“买入”。

  风险提示:新项目拓展进度及效果不及预期;天气、自然灾害、突发事件等对旅游市场造成的影响,现有项目客流下滑,地质灾害导致停业等不确定性因素。

  该股最近6个月获得机构67次买入评级、26次增持评级、14次推荐评级、8次强烈推荐-A评级、8次跑赢行业评级、6次审慎增持评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【17:31 七一二(603712):集团层面启动混改 市场化机制提升经营效率】

  9月20日给予七 一 二(603712)买入评级。

  盈利预测与投资评级:军用专网通信领先企业,重视研发积极扩展,维持买入评级
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次谨慎增持评级。


【16:36 广汽集团(601238)首次覆盖报告:日系高增长自主迎拐点且有豪华梦】

  9月20日给予广汽集团(601238)买入评级。

  投资建议:该机构认为,随着行业探明底部,建议重视广汽集团日系的高成长,自主的拐点向上,及潜在的豪华化机遇。该机构预计2019 年-2021 年公司营收分别为657.4、781.0、887.9 亿元,归母净利润分别为90.7、115.9、141.6 亿元,EPS 分别为0.89、1.13、1.38 元/股,对应PE 分别为14.3、11.2、9.2 倍。给予2020 年15 倍PE,对应目标价17 元,首次覆盖A 股,给予“买入”评级。

  风险提示:汽车产销不及预期、日系产品竞争力不及预期、传祺销量改善不及预期、雷克萨斯国产进程不及预期等。

  该股最近6个月获得机构43次买入评级、21次推荐评级、11次增持评级、5次买入-B评级、3次强烈推荐-A评级、2次Buy评级、2次中性评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。


【15:51 蒙娜丽莎(002918):工程&零售渠道并举 助力成长加速】

  9月20日给予蒙娜丽莎(002918)买入评级。

  投资建议:蒙娜丽莎作为国内中高端建筑陶瓷领域龙头企业,具有较高的品牌知名度和产品创新竞争力,受益行业和地产客户集中度提升,零售渠道和工程渠道并举带来规模持续增长,未来有望在品牌优势、产能扩张和上市平台融资优势等驱动下进一步扩大市场份额,业绩增长有望加快。该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为4.39 亿、5.74 亿和7.45 亿元,EPS 分别为1.09 元、1.43 元、1.85 元,对应PE 为12.6、9.7、7.5倍,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:房地产行业波动的风险、环保监管的风险、原材料价格波动的风险、市场竞争风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【15:51 旗滨集团(601636):战略规划+最强激励 开创企业变革之典范】

  9月20日给予旗滨集团(601636)买入评级。

  国信建材观点:1)中长期发展战略发布,提出未来发展规划、目标等前瞻性要求。2)最强持股计划出炉,包括《事业合伙人持股计划》和《中长期发展计划之第一期员工持股计划》,激励强,动力足。3)行业供给整体平稳,需求不必过分担忧,近期行业数据呈向好迹象,密切关注冬季限产:年初至今玻璃行业产能整体小幅收缩,环保严控持续,房地产竣工面积增速开始回升。4)注重股东回报,高分红高股息。5)投资建议:随着浮法玻璃规模的不断扩张,公司目前已经成为国内浮法玻璃龙头企业,近年来公司不断加强产业链升级,加速进军节能玻璃、超白玻璃、高性能电子玻璃领域,未来产品品种和结构将进一步优化,产品竞争力和市场控制力有望持续增强,该机构预计19-21 年归母净利润12.5/13.8/15.9 亿,对应EPS 为0.47/0.51/0.59 元,对应当前股价PE 为7.9/7.1/6.2X,维持“买入”评级。

  风险提示:房地产竣工不及预期;原材料价格上涨超预期;深加工业务推进不及预期;
  该股最近6个月获得机构26次买入评级、14次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【15:11 中国长城(000066)重大事件点评:国产芯片里程碑 安可桌面主力军】

  9月20日给予中国长城(000066)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  该股最近6个月获得机构17次增持评级、7次买入评级、7次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次推荐评级。


【14:52 东方时尚(603377)公司点评:与公安部道路交通安全研究中心签署合作补充框架协议 巩固行业领先地位】

  9月20日给予东方时尚(603377)买入评级。

  风险提示:异地扩张不及预期、人工成本上升过快、驾校政策变动
  该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级。


【14:41 顾家家居(603816):拟回购进行股权激励 看好渠道精细化管理】

  9月20日给予顾家家居(603816)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计19-21 年公司将分别实现收入109.46/126.21/144.81 亿元,同比增长19.3%/15.3%/14.7%。归母净利润 11.74/13.56/15.65 亿,同比增长18.6%/15.5%/15.4%。当前市值对应 19-21 年PE 分别为17.87X/15.47X/13.40X,维持“买入”评级。

  风险提示:大股东减持计划,贸易战拖累外销,渠道扩张不达预期
  该股最近6个月获得机构53次买入评级、12次增持评级、11次推荐评级、6次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【13:57 顾家家居(603816)点评报告:拟回购用于激励 继续看好公司大家居零售之路】

  9月20日给予顾家家居(603816)买入评级。

  此次控股股东解禁后预计对外以协议转让或大宗交易方式转出部分股权,该机构认为不排除借机引入战略投资方为公司带来产业资源协同,或将优化股权结构并提升运营效益。投资策略上,该机构判断下半年公司业绩有望逐季改善延续确定性增长,内销提速或带来业绩与估值双修复机会;中长期坚定看好公司立足于软体龙头,向大家居零售品牌龙头迈进所带来的大成长空间。该机构预计公司2019-2021 年EPS 为1.89/2.20/2.57 元,对应PE 为18/16/14X,维持“买入”评级。

  风险提示: 1. 房地产增速低于预期;中美贸易环境恶化;原材料价格大幅波动;2. 公司渠道变革不及预期。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、12次增持评级、11次推荐评级、6次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【13:42 顾家家居(603816):推出3-6亿股票回购方案 回购股票用于后续股权激励】

  9月20日给予顾家家居(603816)买入评级。

  维持盈利预测,维持“买入”评级。预计公司2019-2021 分别实现归母净利润12.06/14.48/17.05 亿元,同比增长21.89%/20.07%/17.78%,PE 分别为17.4X/14.5X/12.3X。

  风险提示:地产增速下滑;渠道拓展不及预期,中美贸易摩擦升级
  该股最近6个月获得机构51次买入评级、12次增持评级、11次推荐评级、6次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【13:16 旗滨集团(601636):三重举措打开未来成长空间】

  9月20日给予旗滨集团(601636)买入评级。

  投资建议:公司合伙人机制、员工持股计划及中长期扩张计划三重举措打开未来成长空间。暂时维持19-21 年公司EPS 分别为0.48、0.53、0.6 元,对应当前PE 估值分别为7.6、7、6 倍,目标价4.8 元。

  风险提示:产能复产超预期;原燃料价格上涨超预期;地产持续下滑
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、14次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【13:16 四维图新(002405):牵头共建国家级智能网联汽车产业生态平台 彰显产业领头羊地位】

  9月20日给予四维图新(002405)买入-A评级。

  投资建议:国家级车联网平台是国家智能网联汽车产业生态建设的重要一环,公司此次中标牵头建设平台充分体现了产业领头羊的地位和实力。该机构十分看好公司打造“智能汽车大脑”的战略愿景以及行业竞争实力,预计公司2019 年、2020 年EPS 为0.22、0.32 元,维持买入-A 评级,12 个月目标价22 元
  风险提示:创新业务发展不及预期,行业竞争加剧导致毛利率降低。

  该股最近6个月获得机构20次增持评级、12次推荐评级、8次买入评级、7次买入-A评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。


【11:22 国祯环保(300388)公司点评:三峡集团溢价31%受让成第一大股东 深入长江保护】

  9月20日给予国祯环保(300388)买入评级。

  盈利预测:该机构预计19-21 年净利润为3.80、4.94、6.41 亿元,对应PE17/13/10 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:协议落地失败、项目推进不及预期、协同效应不及预期
  该股最近6个月获得机构31次买入评级、10次增持评级、7次推荐评级、4次谨慎推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次中性评级、1次买入-A评级。


【10:47 浪潮信息(000977):华为宣布适时退出鲲鹏服务器整机市场 公司迎重大机遇】

  9月20日给予浪潮信息(000977)买入-A评级。

  投资建议:2019 年将是公司净利润率显著提升的关键一年,公司登顶全球服务器市场第一成长路径越来越清晰明确,预计2019-2020 年EPS 分别为0.66、1.09 元,维持买入-A 评级,6 个月目标价35 元,继续坚定推荐。

  风险提示:AI 新产品市场拓展不及预期;海外市场拓展不及预期
  该股最近6个月获得机构37次买入评级、9次增持评级、6次买入-A评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次持有评级。


【10:47 浪潮信息(000977)重大事项点评-鲲鹏生态走向开放 X86体系看集中度提升】

  9月20日给予浪潮信息(000977)买入评级。

  风险因素:国内互联网厂商需求放缓,海外贸易政策不确定性。

  投资建议:华为开放鲲鹏服务器生态叠加当前贸易摩擦局势,该机构认为短期x86市场格局有望进一步走向集中。随着下游行业CAPEX 拐点渐进,该机构看好公司市场份额持续提升,未来成长可期。维持2019-21 年归母净利润预测8.78/12.42/17.42 亿元,对应EPS 0.68/0.96/1.35 元,当前股价对应PE 36x/25x/18x。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、9次增持评级、6次买入-A评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次持有评级。


【10:06 长川科技(300604):行业低谷已过 公司前期多点培育渐开花】

  9月20日给予长川科技(300604)买入评级。

  投资建议::总体看,受行业周期波动及费用支出增加影响,公司上半年收入利润承压。但从下半年开始,包括5G、物联网、汽车电子等新需求叠加行业补库存因素带动封测行业需求整体向上,全球封测行业有望走出U型底。

  风险因素:短期研发投入过高侵蚀利润
  该股最近6个月获得机构7次强烈推荐评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次买入评级。



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