彤程新材:使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间:2019年10月09日 19:01:17 中财网
原标题:彤程新材:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告


股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2019-077





彤程新材料集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月15日召
开第一届董事会第二十七次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,公司拟使
用总额不超过人民币50,000万元(含)的闲置募集资金适时购买理财产品或结
构性存款,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,期限自本次董事会审议
通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、投资期限范围内,董事会授权公
司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部
负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见
公司2019年7月17日于指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置募集资金
进行现金管理的公告》(公告编号:2019-051)。




一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方

浦发硅谷银行有限公司

产品名称

“浦发硅谷银行科创宝 2号”人民币结构性存款第057期

产品类别

保本浮动收益型

理财金额

28,125万元人民币

起息日

2019年9月2日

到期日

2019年10月8日

期限

36天

预期年化收益率

3.80%

收回本金

28,125万元人民币

利息收益

1,054,109.59元人民币






二、本次使用部分闲置募集资金的主要情况

产品名称:浦发硅谷银行有限公司人民币通知存款

产品类别:通知存款

币种:人民币

存款金额:282,405,162.28元人民币

起息日:2019年10月8日

利息:年利率2.025%

付息方式:通知到期日一次性付息

上述通知存款不构成关联交易。


三、风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。


2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。


3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,
控制理财风险。


4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。


5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。


四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常
进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正
常建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高资金使用效率,获
得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。


五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况


序号

发行银行

产品名称

产品
类别

金额

期限

理财开
始日

理财终
止日

预期年
化收益


1

浦发硅谷
银行有限
公司

"浦发硅谷
银行科创宝
2号"人民
币结构性存
款第003期

保本
浮动
收益


22,673万元人民币

365天

2019年
2月27


2020年
2月27


4.70%

2

浦发硅谷
银行有限
公司

人民币通知
存款

通知
存款

28,240.516228万
元人民币

7天以


2019年
10月8


-

2.025%





截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币
509,135,162.28元(含本次),其中前次授权下未到期金额为22,673万元, 本
次授权下未到期金额为28,240.516228万元。




特此公告。






彤程新材料集团股份有限公司董事会

2019年10月10日


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